有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成31年 1月28日現在) | 第10期 (令和 1年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,367,451 | 47,907,608 |
| 投資証券 | 1,520,606,165 | 1,533,213,800 |
| 親投資信託受益証券 | 529,467 | 529,308 |
| 流動資産合計 | 1,569,503,083 | 1,581,650,716 |
| 資産合計 | 1,569,503,083 | 1,581,650,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 261,666 | 250,166 |
| 未払委託者報酬 | 4,360,853 | 4,169,315 |
| 未払利息 | 139 | 137 |
| その他未払費用 | 54,056 | 50,970 |
| 流動負債合計 | 4,676,714 | 4,470,588 |
| 負債合計 | 4,676,714 | 4,470,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,599,820,000 | 1,589,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,993,631 | △12,539,872 |
| 元本等合計 | 1,564,826,369 | 1,577,180,128 |
| 純資産合計 | 1,564,826,369 | 1,577,180,128 |
| 負債純資産合計 | 1,569,503,083 | 1,581,650,716 |
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