- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 1月26日現在) | 第8期 (平成30年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 48,991,355 |
| コール・ローン | 49,239,113 | - |
| 投資証券 | 1,619,483,988 | 1,595,244,193 |
| 親投資信託受益証券 | 529,837 | 529,678 |
| 流動資産合計 | 1,669,252,938 | 1,644,765,226 |
| 資産合計 | 1,669,252,938 | 1,644,765,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,445,294 | - |
| 未払受託者報酬 | 270,612 | 263,964 |
| 未払委託者報酬 | 4,510,084 | 4,399,405 |
| 未払利息 | 144 | - |
| その他未払費用 | 54,901 | 53,426 |
| 流動負債合計 | 13,281,035 | 4,716,795 |
| 負債合計 | 13,281,035 | 4,716,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,655,940,000 | 1,646,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,903 | △6,691,569 |
| 元本等合計 | 1,655,971,903 | 1,640,048,431 |
| 純資産合計 | 1,655,971,903 | 1,640,048,431 |
| 負債純資産合計 | 1,669,252,938 | 1,644,765,226 |
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