有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 1月27日現在) | 第12期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,734,893 | 46,203,307 |
| 投資証券 | 1,465,497,790 | 1,378,546,064 |
| 親投資信託受益証券 | 529,149 | 528,831 |
| 流動資産合計 | 1,513,761,832 | 1,425,278,202 |
| 資産合計 | 1,513,761,832 | 1,425,278,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,163,243 | - |
| 未払受託者報酬 | 246,877 | 227,600 |
| 未払委託者報酬 | 4,114,485 | 3,793,269 |
| 未払利息 | 91 | 113 |
| その他未払費用 | 51,201 | 45,609 |
| 流動負債合計 | 10,575,897 | 4,066,591 |
| 負債合計 | 10,575,897 | 4,066,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,503,230,000 | 1,494,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,065 | △73,218,389 |
| 元本等合計 | 1,503,185,935 | 1,421,211,611 |
| 純資産合計 | 1,503,185,935 | 1,421,211,611 |
| 負債純資産合計 | 1,513,761,832 | 1,425,278,202 |
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