有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 1月26日現在) | 第4期 (平成28年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,555,087 | 62,178,343 |
| 投資証券 | 2,042,099,741 | 1,862,482,326 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,006 |
| 未収入金 | - | 950,762 |
| 未収利息 | 32 | - |
| 流動資産合計 | 2,160,664,861 | 1,925,621,437 |
| 資産合計 | 2,160,664,861 | 1,925,621,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 924,500 | 952,200 |
| 未払受託者報酬 | 359,920 | 304,944 |
| 未払委託者報酬 | 5,998,274 | 5,082,179 |
| 未払利息 | - | 160 |
| その他未払費用 | 80,873 | 67,925 |
| 流動負債合計 | 7,363,567 | 6,407,408 |
| 負債合計 | 7,363,567 | 6,407,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,255,180,000 | 1,949,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,878,706 | △30,255,971 |
| 元本等合計 | 2,153,301,294 | 1,919,214,029 |
| 純資産合計 | 2,153,301,294 | 1,919,214,029 |
| 負債純資産合計 | 2,160,664,861 | 1,925,621,437 |
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