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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月1日-平成27年8月3日)

【提出】: 2015/04/24 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成26年 8月末日	112,212,650	―	10,092	―
	9月末日	181,016,709	―	10,054	―
	10月末日	178,272,311	―	10,190	―
	11月末日	181,903,691	―	10,927	―
	12月末日	182,002,026	―	10,923	―
	平成27年 1月末日	180,746,353	―	10,619	―
	2月末日	189,923,781	―	11,085	―

開示資料

決算

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