- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年8月1日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月 3日) | 168,912,110 | 190,481,624 | 10,180 | 11,480 |
| 第2期 | (2016年 8月 1日) | 56,225,581 | 56,225,581 | 8,069 | 8,069 |
| 第3期 | (2017年 8月 1日) | 85,951,804 | 96,176,680 | 10,003 | 11,193 |
| 2016年 8月末日 | 53,595,720 | ― | 8,012 | ― | |
| 9月末日 | 54,561,772 | ― | 8,161 | ― | |
| 10月末日 | 55,637,121 | ― | 8,353 | ― | |
| 11月末日 | 62,577,446 | ― | 9,353 | ― | |
| 12月末日 | 63,622,868 | ― | 9,343 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 66,421,889 | ― | 9,585 | ― | |
| 2月末日 | 64,133,757 | ― | 9,582 | ― | |
| 3月末日 | 65,664,485 | ― | 10,108 | ― | |
| 4月末日 | 68,023,688 | ― | 10,429 | ― | |
| 5月末日 | 66,944,295 | ― | 10,868 | ― | |
| 6月末日 | 102,762,528 | ― | 11,287 | ― | |
| 7月末日 | 95,580,646 | ― | 11,168 | ― | |
| 8月末日 | 84,740,473 | ― | 9,980 | ― | |
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