有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/02-2025/08/01)
①【純資産の推移】
ワールド・リゾート関連株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ワールド・リゾート関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2016年 8月 1日) | 56,225,581 | 56,225,581 | 8,069 | 8,069 |
| 第3期 | (2017年 8月 1日) | 85,951,804 | 96,176,680 | 10,003 | 11,193 |
| 第4期 | (2018年 8月 1日) | 105,616,212 | 117,189,230 | 10,039 | 11,139 |
| 第5期 | (2019年 8月 1日) | 1,296,453,851 | 1,296,453,851 | 9,110 | 9,110 |
| 第6期 | (2020年 8月 3日) | 685,408,881 | 685,408,881 | 6,863 | 6,863 |
| 第7期 | (2021年 8月 2日) | 1,296,173,767 | 1,318,907,173 | 9,123 | 9,283 |
| 第8期 | (2022年 8月 1日) | 1,285,204,287 | 1,285,204,287 | 8,693 | 8,693 |
| 第9期 | (2023年 8月 1日) | 5,185,402,824 | 5,209,917,749 | 10,576 | 10,626 |
| 第10期 | (2024年 8月 1日) | 3,188,805,046 | 3,188,805,046 | 10,004 | 10,004 |
| 第11期 | (2025年 8月 1日) | 2,683,311,596 | 2,809,022,888 | 11,740 | 12,290 |
| 2024年 8月末日 | 3,096,754,859 | - | 9,869 | - | |
| 9月末日 | 3,223,350,324 | - | 10,489 | - | |
| 10月末日 | 3,386,915,782 | - | 11,287 | - | |
| 11月末日 | 3,251,839,046 | - | 11,461 | - | |
| 12月末日 | 3,263,152,485 | - | 11,950 | - | |
| 2025年 1月末日 | 3,171,372,077 | - | 12,131 | - | |
| 2月末日 | 2,884,953,948 | - | 11,448 | - | |
| 3月末日 | 2,747,449,624 | - | 10,931 | - | |
| 4月末日 | 2,586,318,234 | - | 10,517 | - | |
| 5月末日 | 2,770,575,276 | - | 11,501 | - | |
| 6月末日 | 2,804,622,684 | - | 11,903 | - | |
| 7月末日 | 2,809,007,840 | - | 12,290 | - | |
| 8月末日 | 2,791,044,029 | - | 12,179 | - | |
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