有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月 3日) | 168,912,110 | 190,481,624 | 10,180 | 11,480 |
| 第2期 | (2016年 8月 1日) | 56,225,581 | 56,225,581 | 8,069 | 8,069 |
| 第3期 | (2017年 8月 1日) | 85,951,804 | 96,176,680 | 10,003 | 11,193 |
| 第4期 | (2018年 8月 1日) | 105,616,212 | 117,189,230 | 10,039 | 11,139 |
| 第5期 | (2019年 8月 1日) | 1,296,453,851 | 1,296,453,851 | 9,110 | 9,110 |
| 第6期 | (2020年 8月 3日) | 685,408,881 | 685,408,881 | 6,863 | 6,863 |
| 2019年 8月末日 | 1,037,207,738 | ― | 8,486 | ― | |
| 9月末日 | 993,166,713 | ― | 8,738 | ― | |
| 10月末日 | 933,417,058 | ― | 9,203 | ― | |
| 11月末日 | 928,247,952 | ― | 9,476 | ― | |
| 12月末日 | 908,498,929 | ― | 9,837 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 813,058,836 | ― | 9,068 | ― | |
| 2月末日 | 712,022,812 | ― | 8,071 | ― | |
| 3月末日 | 546,849,955 | ― | 6,228 | ― | |
| 4月末日 | 569,807,652 | ― | 6,835 | ― | |
| 5月末日 | 595,940,158 | ― | 7,082 | ― | |
| 6月末日 | 682,511,263 | ― | 6,952 | ― | |
| 7月末日 | 677,466,555 | ― | 6,803 | ― | |
| 8月末日 | 811,240,567 | ― | 7,810 | ― | |
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