- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月2日-令和2年8月3日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2019年 8月 1日) | 1,296,453,851 | 1,296,453,851 | 9,110 | 9,110 |
| 2019年 2月末日 | 2,075,881,579 | ― | 9,330 | ― | |
| 3月末日 | 1,776,416,768 | ― | 9,196 | ― | |
| 4月末日 | 1,560,318,990 | ― | 9,530 | ― | |
| 5月末日 | 1,296,138,680 | ― | 8,714 | ― | |
| 6月末日 | 1,281,662,745 | ― | 8,920 | ― | |
| 7月末日 | 1,312,857,144 | ― | 9,171 | ― | |
| 8月末日 | 1,037,207,738 | ― | 8,486 | ― | |
| 9月末日 | 993,166,713 | ― | 8,738 | ― | |
| 10月末日 | 933,417,058 | ― | 9,203 | ― | |
| 11月末日 | 928,247,952 | ― | 9,476 | ― | |
| 12月末日 | 908,498,929 | ― | 9,837 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 813,058,836 | ― | 9,068 | ― | |
| 2月末日 | 712,022,812 | ― | 8,071 | ― | |
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