有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年8月1日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月 3日) | 168,912,110 | 190,481,624 | 10,180 | 11,480 |
| 第2期 | (平成28年 8月 1日) | 56,225,581 | 56,225,581 | 8,069 | 8,069 |
| 平成27年 8月末日 | 158,961,328 | ― | 9,189 | ― | |
| 9月末日 | 145,324,906 | ― | 8,430 | ― | |
| 10月末日 | 163,248,124 | ― | 9,517 | ― | |
| 11月末日 | 159,756,973 | ― | 9,359 | ― | |
| 12月末日 | 65,035,832 | ― | 9,298 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 57,574,580 | ― | 8,478 | ― | |
| 2月末日 | 56,106,558 | ― | 8,347 | ― | |
| 3月末日 | 65,081,731 | ― | 8,978 | ― | |
| 4月末日 | 62,002,277 | ― | 8,511 | ― | |
| 5月末日 | 62,326,402 | ― | 8,532 | ― | |
| 6月末日 | 55,473,482 | ― | 7,683 | ― | |
| 7月末日 | 55,941,277 | ― | 8,208 | ― | |
| 8月末日 | 53,595,720 | ― | 8,012 | ― | |
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