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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月2日-平成30年8月1日)

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【提出】: 2018/04/26 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2017年 8月 1日)	85,951,804	96,176,680	10,003	11,193
	2017年 2月末日	64,133,757	―	9,582	―
	3月末日	65,664,485	―	10,108	―
	4月末日	68,023,688	―	10,429	―
	5月末日	66,944,295	―	10,868	―
	6月末日	102,762,528	―	11,287	―
	7月末日	95,580,646	―	11,168	―
	8月末日	84,740,473	―	9,980	―
	9月末日	88,012,454	―	10,533	―
	10月末日	87,818,353	―	10,450	―
	11月末日	85,117,258	―	10,891	―
	12月末日	95,714,683	―	11,338	―
	2018年 1月末日	103,148,583	―	11,551	―
	2月末日	100,090,180	―	11,004	―

開示資料

決算

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