- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
YOURMIRAI ワールド・リゾート
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月 3日) | 168,912,110 | 190,481,624 | 10,180 | 11,480 |
| 第2期 | (2016年 8月 1日) | 56,225,581 | 56,225,581 | 8,069 | 8,069 |
| 第3期 | (2017年 8月 1日) | 85,951,804 | 96,176,680 | 10,003 | 11,193 |
| 第4期 | (2018年 8月 1日) | 105,616,212 | 117,189,230 | 10,039 | 11,139 |
| 第5期 | (2019年 8月 1日) | 1,296,453,851 | 1,296,453,851 | 9,110 | 9,110 |
| 第6期 | (2020年 8月 3日) | 685,408,881 | 685,408,881 | 6,863 | 6,863 |
| 第7期 | (2021年 8月 2日) | 1,296,173,767 | 1,318,907,173 | 9,123 | 9,283 |
| 2020年 8月末日 | 811,240,567 | ― | 7,810 | ― | |
| 9月末日 | 806,776,666 | ― | 7,611 | ― | |
| 10月末日 | 794,046,173 | ― | 7,370 | ― | |
| 11月末日 | 944,798,634 | ― | 8,716 | ― | |
| 12月末日 | 951,437,057 | ― | 8,730 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 949,634,740 | ― | 8,566 | ― | |
| 2月末日 | 1,108,440,176 | ― | 9,519 | ― | |
| 3月末日 | 1,250,172,552 | ― | 9,771 | ― | |
| 4月末日 | 1,290,734,651 | ― | 9,866 | ― | |
| 5月末日 | 1,245,337,177 | ― | 9,828 | ― | |
| 6月末日 | 1,350,567,013 | ― | 9,541 | ― | |
| 7月末日 | 1,328,881,610 | ― | 9,333 | ― | |
| 8月末日 | 1,332,097,975 | ― | 9,177 | ― | |
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