- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月2日-令和1年8月1日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月 3日) | 168,912,110 | 190,481,624 | 10,180 | 11,480 |
| 第2期 | (2016年 8月 1日) | 56,225,581 | 56,225,581 | 8,069 | 8,069 |
| 第3期 | (2017年 8月 1日) | 85,951,804 | 96,176,680 | 10,003 | 11,193 |
| 第4期 | (2018年 8月 1日) | 105,616,212 | 117,189,230 | 10,039 | 11,139 |
| 第5期 | (2019年 8月 1日) | 1,296,453,851 | 1,296,453,851 | 9,110 | 9,110 |
| 2018年 8月末日 | 2,000,286,146 | ― | 9,594 | ― | |
| 9月末日 | 2,290,475,715 | ― | 9,457 | ― | |
| 10月末日 | 2,038,863,823 | ― | 8,439 | ― | |
| 11月末日 | 2,202,177,193 | ― | 9,099 | ― | |
| 12月末日 | 1,998,578,782 | ― | 8,278 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,149,413,461 | ― | 8,883 | ― | |
| 2月末日 | 2,075,881,579 | ― | 9,330 | ― | |
| 3月末日 | 1,776,416,768 | ― | 9,196 | ― | |
| 4月末日 | 1,560,318,990 | ― | 9,530 | ― | |
| 5月末日 | 1,296,138,680 | ― | 8,714 | ― | |
| 6月末日 | 1,281,662,745 | ― | 8,920 | ― | |
| 7月末日 | 1,312,857,144 | ― | 9,171 | ― | |
| 8月末日 | 1,037,207,738 | ― | 8,486 | ― | |
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