- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月2日-平成31年8月1日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2018年 8月 1日) | 105,616,212 | 117,189,230 | 10,039 | 11,139 |
| 2018年 2月末日 | 100,090,180 | ― | 11,004 | ― | |
| 3月末日 | 101,681,519 | ― | 10,913 | ― | |
| 4月末日 | 116,043,624 | ― | 11,438 | ― | |
| 5月末日 | 120,413,968 | ― | 11,444 | ― | |
| 6月末日 | 110,176,417 | ― | 10,954 | ― | |
| 7月末日 | 114,779,122 | ― | 11,053 | ― | |
| 8月末日 | 2,000,286,146 | ― | 9,594 | ― | |
| 9月末日 | 2,290,475,715 | ― | 9,457 | ― | |
| 10月末日 | 2,038,863,823 | ― | 8,439 | ― | |
| 11月末日 | 2,202,177,193 | ― | 9,099 | ― | |
| 12月末日 | 1,998,578,782 | ― | 8,278 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,149,413,461 | ― | 8,883 | ― | |
| 2月末日 | 2,075,881,579 | ― | 9,330 | ― | |
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