半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2020年 8月 3日) | 685,408,881 | 685,408,881 | 6,863 | 6,863 |
| 2020年 2月末日 | 712,022,812 | ― | 8,071 | ― | |
| 3月末日 | 546,849,955 | ― | 6,228 | ― | |
| 4月末日 | 569,807,652 | ― | 6,835 | ― | |
| 5月末日 | 595,940,158 | ― | 7,082 | ― | |
| 6月末日 | 682,511,263 | ― | 6,952 | ― | |
| 7月末日 | 677,466,555 | ― | 6,803 | ― | |
| 8月末日 | 811,240,567 | ― | 7,810 | ― | |
| 9月末日 | 806,776,666 | ― | 7,611 | ― | |
| 10月末日 | 794,046,173 | ― | 7,370 | ― | |
| 11月末日 | 944,798,634 | ― | 8,716 | ― | |
| 12月末日 | 951,437,057 | ― | 8,730 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 949,634,740 | ― | 8,566 | ― | |
| 2月末日 | 1,108,440,176 | ― | 9,519 | ― | |
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