有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/02-2024/08/01)
①【純資産の推移】
ワールド・リゾート関連株式ファンド
ワールド・リゾート関連株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月 3日) | 168,912,110 | 190,481,624 | 10,180 | 11,480 |
| 第2期 | (2016年 8月 1日) | 56,225,581 | 56,225,581 | 8,069 | 8,069 |
| 第3期 | (2017年 8月 1日) | 85,951,804 | 96,176,680 | 10,003 | 11,193 |
| 第4期 | (2018年 8月 1日) | 105,616,212 | 117,189,230 | 10,039 | 11,139 |
| 第5期 | (2019年 8月 1日) | 1,296,453,851 | 1,296,453,851 | 9,110 | 9,110 |
| 第6期 | (2020年 8月 3日) | 685,408,881 | 685,408,881 | 6,863 | 6,863 |
| 第7期 | (2021年 8月 2日) | 1,296,173,767 | 1,318,907,173 | 9,123 | 9,283 |
| 第8期 | (2022年 8月 1日) | 1,285,204,287 | 1,285,204,287 | 8,693 | 8,693 |
| 第9期 | (2023年 8月 1日) | 5,185,402,824 | 5,209,917,749 | 10,576 | 10,626 |
| 第10期 | (2024年 8月 1日) | 3,188,805,046 | 3,188,805,046 | 10,004 | 10,004 |
| 2023年 8月末日 | 5,161,943,651 | - | 10,278 | - | |
| 9月末日 | 4,778,365,042 | - | 9,682 | - | |
| 10月末日 | 4,465,189,997 | - | 9,141 | - | |
| 11月末日 | 4,544,484,811 | - | 9,693 | - | |
| 12月末日 | 4,703,780,286 | - | 10,153 | - | |
| 2024年 1月末日 | 4,739,605,991 | - | 10,482 | - | |
| 2月末日 | 4,869,510,942 | - | 11,126 | - | |
| 3月末日 | 4,561,852,730 | - | 11,408 | - | |
| 4月末日 | 4,372,040,868 | - | 11,340 | - | |
| 5月末日 | 3,913,078,427 | - | 10,990 | - | |
| 6月末日 | 3,752,498,937 | - | 11,133 | - | |
| 7月末日 | 3,239,396,316 | - | 10,167 | - | |
| 8月末日 | 3,096,754,859 | - | 9,869 | - | |
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