有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月2日-平成30年8月1日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2015年 8月 3日) | 168,912,110 | 190,481,624 | 10,180 | 11,480 |
| 第2期 | (2016年 8月 1日) | 56,225,581 | 56,225,581 | 8,069 | 8,069 |
| 第3期 | (2017年 8月 1日) | 85,951,804 | 96,176,680 | 10,003 | 11,193 |
| 第4期 | (2018年 8月 1日) | 105,616,212 | 117,189,230 | 10,039 | 11,139 |
| 2017年 8月末日 | 84,740,473 | ― | 9,980 | ― | |
| 9月末日 | 88,012,454 | ― | 10,533 | ― | |
| 10月末日 | 87,818,353 | ― | 10,450 | ― | |
| 11月末日 | 85,117,258 | ― | 10,891 | ― | |
| 12月末日 | 95,714,683 | ― | 11,338 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 103,148,583 | ― | 11,551 | ― | |
| 2月末日 | 100,090,180 | ― | 11,004 | ― | |
| 3月末日 | 101,681,519 | ― | 10,913 | ― | |
| 4月末日 | 116,043,624 | ― | 11,438 | ― | |
| 5月末日 | 120,413,968 | ― | 11,444 | ― | |
| 6月末日 | 110,176,417 | ― | 10,954 | ― | |
| 7月末日 | 114,779,122 | ― | 11,053 | ― | |
| 8月末日 | 2,000,286,146 | ― | 9,594 | ― | |
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