有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月1日-平成27年8月3日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成27年 8月 3日) | 168,912,110 | 190,481,624 | 10,180 | 11,480 |
| 平成26年 8月末日 | 112,212,650 | ― | 10,092 | ― | |
| 9月末日 | 181,016,709 | ― | 10,054 | ― | |
| 10月末日 | 178,272,311 | ― | 10,190 | ― | |
| 11月末日 | 181,903,691 | ― | 10,927 | ― | |
| 12月末日 | 182,002,026 | ― | 10,923 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 180,746,353 | ― | 10,619 | ― | |
| 2月末日 | 189,923,781 | ― | 11,085 | ― | |
| 3月末日 | 188,338,796 | ― | 11,084 | ― | |
| 4月末日 | 185,691,432 | ― | 11,086 | ― | |
| 5月末日 | 190,136,151 | ― | 11,322 | ― | |
| 6月末日 | 181,551,576 | ― | 10,806 | ― | |
| 7月末日 | 189,827,129 | ― | 11,408 | ― | |
| 8月末日 | 158,961,328 | ― | 9,189 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
