有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	2,359,902,245	1.0697	2,524,548,230	1.0932	2,579,845,134	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	805,720,917	1.0694	861,684,604	1.0932	880,814,106	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	1,264,961,818	1.0698	1,353,360,683	1.0932	1,382,856,259	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	628,067,823	1.0694	671,699,119	1.0932	686,603,744	99.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,500,000	10,048.93	552,691,293	10,085.39	554,696,488	6	2021/5/15	8.25
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,500,000	9,934.09	546,375,174	9,983.63	549,099,764	5.5	2023/4/15	8.16
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,600,000	10,386.05	477,758,646	10,426.56	479,622,060	5.5	2023/4/15	7.13
4	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4,600,000	9,850.36	453,116,666	9,894.99	455,169,927	5.375	2024/4/23	6.77
5	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,500,000	9,369.60	421,632,255	9,399.88	422,994,978	4.625	2021/10/6	6.29
6	ニュージーランド	特殊債券	INTL FINANCE CORP	3,300,000	9,583.52	316,256,463	9,588.93	316,434,703	6.25	2017/12/15	4.70
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,900,000	10,365.80	300,608,287	10,397.76	301,535,042	6	2021/5/15	4.48
8	ニュージーランド	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3,000,000	9,336.36	280,090,839	9,352.58	280,577,487	4.875	2019/1/24	4.17
9	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,500,000	9,388.18	234,704,645	9,396.28	234,907,190	5	2020/9/16	3.49
10	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,200,000	9,355.50	205,821,033	9,325.17	205,153,780	5	2019/3/28	3.05
11	ニュージーランド	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,000,000	9,703.07	194,061,467	9,694.25	193,885,075	7.125	2017/9/18	2.88
12	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	9,554.32	191,086,574	9,550.50	191,010,017	5.125	2021/5/14	2.84
13	ニュージーランド	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,900,000	9,906.70	188,227,319	9,906.70	188,227,319	7.5	2017/12/15	2.80
14	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,000,000	9,400.38	188,007,656	9,409.16	188,183,390	5	2019/3/15	2.79
15	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,800,000	9,267.55	166,816,062	9,269.35	166,848,469	5.125	2019/10/3	2.48
16	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,700,000	9,292.76	157,976,999	9,334.17	158,680,955	5.25	2018/10/15	2.36
17	ニュージーランド	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,600,000	9,157.73	146,523,753	9,079.63	145,274,132	4.25	2018/4/3	2.16
18	ニュージーランド	社債券	RABOBANK NEDERLAND	1,500,000	9,138.38	137,075,704	9,133.42	137,001,437	4.75	2017/6/26	2.03
19	ニュージーランド	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	1,500,000	9,109.12	136,636,857	9,092.92	136,393,803	4.125	2020/3/19	2.02
20	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,500,000	9,032.15	135,482,350	9,042.50	135,637,635	3.875	2020/1/28	2.01
21	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,500,000	8,998.39	134,975,987	8,998.84	134,982,739	3.75	2020/2/10	2.00
22	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,300,000	9,288.26	120,747,427	9,299.96	120,899,561	5.125	2019/12/8	1.79
23	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,200,000	9,547.77	114,573,321	9,547.07	114,564,854	6	2017/12/15	1.70
24	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,200,000	9,256.30	111,075,677	9,272.96	111,275,522	5.125	2019/8/1	1.65
25	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,100,000	9,976.01	109,736,180	10,021.92	110,241,193	4.5	2027/4/15	1.64
26	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,000,000	9,270.70	92,707,097	9,281.51	92,815,121	4.75	2019/8/8	1.38
27	ニュージーランド	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	1,000,000	9,086.16	90,861,687	9,104.62	91,046,228	4.625	2020/1/17	1.35
28	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,000,000	9,002.00	90,020,000	9,026.30	90,263,054	4	2020/1/30	1.34
29	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	700,000	9,882.49	69,177,494	9,875.19	69,126,358	7.485	2017/12/15	1.02
30	ニュージーランド	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	700,000	9,350.37	65,452,642	9,346.77	65,427,436	5.125	2020/9/15	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	13.54
地方債証券	20.92
特殊債券	47.36
社債券	16.33
合 計	98.17