有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	2,535,329,001	1.0318	2,615,952,464	0.9880	2,504,905,052	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	840,536,121	1.0305	866,192,607	0.9880	830,449,687	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	1,445,484,414	1.0318	1,491,450,818	0.9880	1,428,138,601	97.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.01
合 計	97.01

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	691,779,136	1.0318	713,777,713	0.9880	683,477,786	95.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.08
合 計	95.08

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	7,100,000	8,737.08	620,333,216	8,886.36	630,931,957	6	2021/5/15	9.56
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	6,400,000	8,627.16	552,138,393	8,802.45	563,356,806	5.5	2023/4/15	8.53
3	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,700,000	8,550.33	487,369,054	8,715.95	496,809,435	5.375	2024/4/23	7.52
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,400,000	8,457.06	372,110,719	8,757.38	385,324,942	4.5	2027/4/15	5.83
5	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	4,500,000	8,136.21	366,129,675	8,320.53	374,424,294	4.625	2021/10/6	5.67
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000	9,003.03	360,121,392	9,164.84	366,593,851	5.5	2023/4/15	5.55
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,600,000	8,984.04	323,425,666	9,140.08	329,043,232	6	2021/5/15	4.98
8	ニュージーランド	特殊債券	INTL FINANCE CORP	3,300,000	8,321.97	274,625,281	8,371.45	276,258,174	6.25	2017/12/15	4.18
9	ニュージーランド	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3,000,000	8,107.34	243,220,405	8,259.93	247,798,040	4.875	2019/1/24	3.75
10	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,700,000	8,301.31	224,135,554	8,468.24	228,642,536	5.125	2021/5/14	3.46
11	ニュージーランド	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	2,600,000	8,429.15	219,157,909	8,449.78	219,694,440	7.125	2017/9/18	3.32
12	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,500,000	8,152.34	203,808,732	8,313.24	207,831,165	5	2020/9/16	3.14
13	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,200,000	8,123.96	178,727,284	8,274.29	182,034,479	5	2019/3/28	2.75
14	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	2,000,000	8,056.24	161,124,942	8,204.33	164,086,647	5.125	2019/8/1	2.48
15	ニュージーランド	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,900,000	8,602.60	163,449,562	8,576.81	162,959,436	7.5	2017/12/15	2.46
16	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	2,000,000	7,783.93	155,678,681	7,953.99	159,079,858	4.25	2020/4/15	2.41
17	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,900,000	8,072.57	153,378,919	8,181.97	155,457,538	5.25	2018/10/15	2.35
18	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,800,000	8,047.60	144,856,828	8,209.71	147,774,788	5.125	2019/10/3	2.23
19	ニュージーランド	社債券	TORONTO-DOMINION BANK	1,600,000	7,952.23	127,235,745	8,004.09	128,065,473	4.25	2018/4/3	1.94
20	ニュージーランド	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,500,000	8,243.97	123,659,673	8,357.58	125,363,769	5.625	2019/11/22	1.89
21	ニュージーランド	社債券	RABOBANK NEDERLAND	1,500,000	7,935.42	119,031,413	8,013.12	120,196,928	4.75	2017/6/26	1.82
22	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,400,000	8,247.74	115,468,425	8,340.73	116,770,346	5.625	2019/10/22	1.76
23	ニュージーランド	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	1,400,000	7,898.46	110,578,501	8,094.02	113,316,374	4.625	2020/1/17	1.71
24	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,300,000	8,065.58	104,852,548	8,220.35	106,864,644	5.125	2019/12/8	1.61
25	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,100,000	8,323.98	91,563,846	8,332.53	91,657,842	6	2017/12/15	1.38
26	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,000,000	8,050.33	80,503,374	8,207.58	82,075,842	4.75	2019/8/8	1.24
27	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	700,000	8,581.59	60,071,147	8,581.65	60,071,612	7.485	2017/12/15	0.91
28	ニュージーランド	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	700,000	8,119.51	56,836,626	8,224.65	57,572,596	5.125	2020/9/15	0.87
29	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	600,000	8,264.91	49,589,485	8,322.09	49,932,573	5	2019/3/15	0.75
30	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	600,000	8,210.42	49,262,537	8,164.75	48,988,530	4.5	2027/4/15	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	16.37
地方債証券	20.98
特殊債券	39.07
社債券	21.13
合 計	97.57