有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	1,201,054,407	1.0585	1,271,316,090	1.0746	1,290,653,065	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	409,404,514	1.0585	433,354,679	1.0746	439,946,090	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	550,905,670	1.0587	583,258,005	1.0746	592,003,232	98.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合 計	98.92

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	276,179,405	1.0586	292,380,847	1.0746	296,782,388	98.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合 計	98.93

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	6,000,000	8,201.38	492,083,088	8,300.98	498,059,268	5.375	2024/4/23	17.40
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,500,000	7,750.58	426,282,395	8,094.38	445,190,951	4.5	2027/4/15	15.56
3	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,200,000	7,850.19	251,206,144	7,874.24	251,975,817	4.625	2021/10/6	8.80
4	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,000,000	8,231.63	246,949,038	8,332.37	249,971,369	5.5	2023/4/15	8.73
5	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	7,409.72	222,291,762	7,590.48	227,714,592	3.375	2023/6/7	7.95
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,200,000	8,255.98	181,631,604	8,576.18	188,676,118	4.5	2027/4/15	6.59
7	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,466.16	149,323,342	7,638.07	152,761,490	3.5	2024/5/30	5.33
8	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,000,000	7,364.79	147,295,867	7,509.25	150,185,092	3	2023/2/2	5.24
9	ニュージーランド	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,500,000	7,750.07	116,251,088	7,655.48	114,832,299	5.625	2019/11/22	4.01
10	ニュージーランド	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	1,400,000	7,633.83	106,873,754	7,582.32	106,152,600	4.625	2020/1/17	3.71
11	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,300,000	7,673.48	99,755,355	7,617.04	99,021,613	5.125	2019/12/8	3.46
12	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,000,000	8,149.73	81,497,388	8,115.06	81,150,622	6	2021/5/15	2.83
13	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,000,000	7,584.11	75,841,192	7,563.88	75,638,850	4.25	2020/4/15	2.64
14	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	900,000	6,741.70	60,675,373	7,130.55	64,174,963	3.5	2033/4/14	2.24
15	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	500,000	7,797.07	38,985,352	7,750.95	38,754,789	5	2020/9/16	1.35
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000	8,480.27	25,440,820	8,540.74	25,622,221	5.5	2023/4/15	0.89
17	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000	8,284.75	16,569,512	8,213.12	16,426,242	6	2021/5/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	8.06
地方債証券	29.37
特殊債券	46.12
社債券	13.82
合 計	97.39