有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	1,620,410,039	1.0894	1,765,276,479	1.0795	1,749,232,637	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	568,715,774	1.0895	619,615,836	1.0795	613,928,678	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	880,648,491	1.0895	959,466,531	1.0795	950,660,046	98.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合 計	98.25

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	431,842,528	1.0895	470,492,434	1.0795	466,174,008	97.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.55
合 計	97.55

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	6,000,000	8,741.49	524,489,472	8,834.43	530,066,052	5.375	2024/4/23	12.91
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	4,300,000	8,456.43	363,626,880	8,518.10	366,278,503	4.5	2027/4/15	8.92
3	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	4,000,000	9,096.29	363,851,639	9,140.01	365,600,584	5.5	2023/4/15	8.91
4	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,700,000	8,504.52	314,667,498	8,516.73	315,119,039	4.625	2021/10/6	7.68
5	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,000,000	8,965.36	268,960,878	8,971.82	269,154,846	6	2021/5/15	6.55
6	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,000,000	8,147.06	244,411,803	8,163.62	244,908,846	3.5	2021/1/22	5.96
7	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	7,817.31	234,519,434	7,903.18	237,095,572	3.375	2023/6/7	5.77
8	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,700,000	8,590.64	231,947,298	8,596.87	232,115,541	5.125	2021/5/14	5.65
9	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,500,000	8,510.42	212,760,670	8,516.32	212,908,167	5	2020/9/16	5.18
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,200,000	9,306.88	204,751,441	9,296.97	204,533,453	5.5	2023/4/15	4.98
11	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	1,900,000	8,327.45	158,221,556	8,327.85	158,229,234	5.25	2018/10/15	3.85
12	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,800,000	8,386.82	150,962,918	8,385.13	150,932,368	5.125	2019/10/3	3.67
13	ニュージーランド	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,500,000	8,512.20	127,683,072	8,510.99	127,664,888	5.625	2019/11/22	3.11
14	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,400,000	8,489.33	118,850,660	8,499.83	118,997,752	5.625	2019/10/22	2.90
15	ニュージーランド	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	1,400,000	8,272.79	115,819,085	8,293.15	116,104,105	4.625	2020/1/17	2.82
16	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,300,000	8,380.62	108,948,189	8,389.92	109,069,015	5.125	2019/12/8	2.65
17	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	1,200,000	8,414.57	100,974,892	8,410.93	100,931,249	5	2019/3/28	2.45
18	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,000,000	8,231.97	82,319,777	8,242.29	82,422,903	4.25	2020/4/15	2.00
19	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	500,000	8,379.01	41,895,067	8,391.13	41,955,682	5.125	2019/8/1	1.02
20	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000	8,973.44	17,946,889	8,965.36	17,930,725	4.5	2027/4/15	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.42
地方債証券	24.39
特殊債券	45.65
社債券	22.06
合 計	97.53