有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	584,926,033	1.2710	743,440,988	1.2262	717,236,301	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	232,080,395	1.2710	294,974,183	1.2262	284,576,980	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	215,999,855	1.2710	274,535,816	1.2262	264,859,022	98.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合 計	98.56

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	131,815,907	1.2709	167,525,732	1.2262	161,632,665	98.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合 計	98.57

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,400,000	9,088.54	309,010,512	8,530.62	290,041,361	4.5	2027/4/15	17.84
2	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,000,000	7,431.20	222,936,093	7,055.98	211,679,644	0.625	2027/9/24	13.02
3	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	8,581.03	231,687,963	7,684.05	207,469,600	3.5	2033/4/14	12.76
4	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	8,682.92	173,658,496	8,396.27	167,925,452	3.5	2024/5/30	10.32
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	8,650.03	173,000,727	8,064.04	161,280,905	3	2029/4/20	9.92
6	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,538.44	150,768,850	7,140.78	142,815,740	1.125	2028/2/10	8.78
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,400,000	7,619.51	106,673,268	6,994.10	97,917,403	1.5	2031/5/15	6.02
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,120,000	9,257.07	103,679,294	8,727.15	97,744,147	4.5	2027/4/15	6.01
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	6,838.70	102,580,637	5,717.25	85,758,878	1.75	2041/5/15	5.27
10	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	700,000	8,979.78	62,858,489	8,625.93	60,381,542	5.375	2024/4/23	3.71
11	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,000,000	6,918.40	69,184,044	5,899.68	58,996,816	2	2037/4/15	3.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.23
地方債証券	34.23
特殊債券	35.84
合 計	97.31