有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月13日-令和3年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	783,783,977	1.2500	979,729,972	1.2450	975,811,051	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合 計	99.43

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	273,712,125	1.2501	342,168,630	1.2450	340,771,595	99.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	348,104,100	1.2500	435,130,125	1.2450	433,389,604	98.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合 計	98.62

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	191,781,770	1.2500	239,727,212	1.2450	238,768,303	98.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.08
合 計	98.08

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,000,000	9,362.69	468,134,682	9,104.32	455,216,087	4.5	2027/4/15	20.64
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	9,129.69	246,501,867	8,564.06	231,229,681	3.5	2033/4/14	10.48
3	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,500,000	8,959.90	223,997,550	8,872.56	221,814,110	5.375	2024/4/23	10.06
4	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,000,000	7,511.77	225,353,326	7,271.08	218,132,604	0.625	2027/9/24	9.89
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	8,950.01	179,000,314	8,612.44	172,248,868	3	2029/4/20	7.81
6	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	8,522.43	170,448,684	8,437.43	168,748,720	3.5	2024/5/30	7.65
7	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,681.80	153,636,196	7,425.25	148,505,112	1.125	2028/2/10	6.73
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	9,519.79	142,796,976	9,253.88	138,808,299	4.5	2027/4/15	6.29
9	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,500,000	8,247.06	123,706,033	8,180.29	122,704,384	2.5	2024/1/24	5.56
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,400,000	7,945.19	111,232,687	7,528.55	105,399,769	1.5	2031/5/15	4.78
11	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	7,265.51	108,982,703	6,547.47	98,212,187	1.75	2041/5/15	4.45
12	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,000,000	7,435.15	74,351,520	6,809.11	68,091,192	2	2037/4/15	3.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	23.34
地方債証券	34.22
特殊債券	39.90
合 計	97.47