有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月13日-令和3年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	748,553,981	1.2481	934,270,224	1.2382	926,859,539	99.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	250,021,466	1.2480	312,041,377	1.2382	309,576,579	99.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合 計	99.36

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	293,656,909	1.2481	366,513,188	1.2382	363,605,984	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	178,982,764	1.2481	223,388,387	1.2382	221,616,458	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,400,000	9,257.82	314,766,105	8,792.58	298,947,810	4.5	2027/4/15	14.76
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	9,027.84	243,751,717	8,558.22	231,072,145	3.5	2033/4/14	11.41
3	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,000,000	7,427.97	222,839,124	7,146.78	214,403,537	0.625	2027/9/24	10.58
4	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,500,000	8,859.93	221,498,475	8,475.93	211,898,280	5.375	2024/4/23	10.46
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	8,850.16	177,003,259	8,486.23	169,724,600	3	2029/4/20	8.38
6	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	8,427.35	168,547,038	8,125.08	162,501,614	3.5	2024/5/30	8.02
7	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,596.10	151,922,122	7,286.12	145,722,478	1.125	2028/2/10	7.19
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	9,413.58	141,203,832	8,978.68	134,680,326	4.5	2027/4/15	6.65
9	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,500,000	8,155.05	122,325,882	7,916.02	118,740,301	2.5	2024/1/24	5.86
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,400,000	7,856.54	109,991,697	7,559.32	105,830,556	1.5	2031/5/15	5.22
11	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	7,184.45	107,766,815	6,804.47	102,067,156	1.75	2041/5/15	5.04
12	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,000,000	7,352.20	73,522,002	7,016.70	70,167,054	2	2037/4/15	3.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	25.30
地方債証券	29.64
特殊債券	42.14
合 計	97.08