有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	1,391,395,669	1.1035	1,535,405,121	1.0907	1,517,595,256	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	456,449,298	1.1035	503,691,801	1.0907	497,849,249	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	666,119,397	1.1035	735,062,754	1.0907	726,536,426	98.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合 計	98.35

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	315,545,461	1.1035	348,204,416	1.0907	344,165,434	98.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.14
合 計	98.14

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	6,000,000	8,633.79	518,027,832	8,630.69	517,841,424	5.375	2024/4/23	15.41
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,300,000	8,160.76	432,520,470	8,200.37	434,619,890	4.5	2027/4/15	12.93
3	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,700,000	8,264.24	305,777,004	8,269.99	305,989,664	4.625	2021/10/6	9.10
4	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,300,000	8,665.69	285,967,977	8,674.34	286,253,251	5.5	2023/4/15	8.51
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,700,000	8,691.27	234,664,371	8,738.65	235,943,596	4.5	2027/4/15	7.02
6	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	7,800.39	234,011,943	7,822.14	234,664,371	3.375	2023/6/7	6.98
7	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,000,000	8,579.42	171,588,564	8,577.87	171,557,496	6	2021/5/15	5.10
8	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,859.81	157,196,313	7,875.73	157,514,760	3.5	2024/5/30	4.68
9	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,000,000	7,753.09	155,061,941	7,758.06	155,161,359	3	2023/2/2	4.61
10	ニュージーランド	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,500,000	8,158.68	122,380,347	8,154.73	122,321,046	5.625	2019/11/22	3.64
11	ニュージーランド	社債券	ROYAL BANK OF CANADA	1,400,000	8,036.32	112,508,599	8,025.18	112,352,560	4.625	2020/1/17	3.34
12	ニュージーランド	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	1,300,000	8,078.06	105,014,888	8,063.69	104,828,092	5.125	2019/12/8	3.11
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000	8,927.73	89,277,315	8,925.12	89,251,218	5.5	2023/4/15	2.65
14	ニュージーランド	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,000,000	8,208.70	82,087,093	8,205.52	82,055,248	5	2020/9/16	2.44
15	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,000,000	8,062.23	80,622,392	8,052.56	80,525,615	5.125	2019/10/3	2.39
16	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,000,000	7,983.98	79,839,867	7,984.44	79,844,449	4.25	2020/4/15	2.37
17	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000	8,722.24	61,055,735	8,714.32	61,000,278	6	2021/5/15	1.81
18	ニュージーランド	社債券	COMMONWEALTH BANK AUST	500,000	8,045.36	40,226,846	8,034.18	40,170,924	5.125	2019/8/1	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	11.49
地方債証券	26.55
特殊債券	43.24
社債券	16.07
合 計	97.37