有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	521,712,638	1.2033	627,776,818	1.1882	619,898,956	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	220,789,687	1.2034	265,698,310	1.1882	262,342,306	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	188,401,967	1.2034	226,722,927	1.1882	223,859,217	98.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.45
合 計	98.45

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	114,831,950	1.2034	138,188,768	1.1882	136,443,322	98.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.61
合 計	98.61

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	7,979.54	215,447,720	7,934.40	214,228,939	2.75	2025/4/15	15.17
2	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,000,000	6,975.94	209,278,385	6,854.31	205,629,338	0.625	2027/9/24	14.56
3	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	7,442.01	200,934,433	7,221.06	194,968,763	3.5	2033/4/14	13.80
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	7,882.34	157,646,827	7,675.57	153,511,581	3	2029/4/20	10.87
5	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,030.79	140,615,872	6,895.10	137,902,026	1.125	2028/2/10	9.76
6	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,100,000	5,726.47	120,255,951	5,517.43	115,866,215	2	2037/4/15	8.20
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,400,000	6,865.00	96,110,110	6,622.38	92,713,366	1.5	2031/5/15	6.56
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	5,598.54	83,978,137	5,270.37	79,055,594	1.75	2041/5/15	5.59
9	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	700,000	8,393.59	58,755,186	8,394.43	58,761,067	5.375	2024/4/23	4.16
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	900,000	6,139.55	55,255,973	5,785.61	52,070,554	2.75	2051/5/15	3.68
11	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	400,000	8,213.79	32,855,181	8,199.51	32,798,047	3.5	2024/5/30	2.32
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	220,000	8,474.25	18,643,366	8,330.58	18,327,283	4.5	2027/4/15	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	28.01
地方債証券	37.18
特殊債券	30.81
合 計	96.01