有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月13日-令和2年8月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	841,520,346	1.1828	995,350,266	1.2134	1,021,100,787	99.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	325,030,685	1.1828	384,446,295	1.2134	394,392,233	99.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	385,024,899	1.1832	455,571,370	1.2134	467,189,212	100.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.93
合 計	100.93

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	208,082,401	1.1831	246,200,563	1.2134	252,487,185	101.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.03
合 計	101.03

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,500,000	8,425.94	463,426,985	8,852.20	486,871,169	4.5	2027/4/15	20.74
2	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5,000,000	8,195.61	409,780,780	8,352.45	417,622,965	5.375	2024/4/23	17.79
3	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	8,087.27	218,356,480	8,919.77	240,833,849	3.5	2033/4/14	10.26
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,500,000	8,703.05	217,576,278	9,033.06	225,826,540	4.5	2027/4/15	9.62
5	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,500,000	7,396.49	184,912,335	7,616.59	190,414,763	2.5	2024/1/24	8.11
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	8,146.66	162,933,338	8,592.82	171,856,538	3	2029/4/20	7.32
7	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,703.08	154,061,676	7,911.73	158,234,712	3.5	2024/5/30	6.74
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	7,417.30	111,259,608	7,659.90	114,898,584	1.75	2041/5/15	4.89
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,400,000	7,262.72	101,678,110	7,731.77	108,244,788	1.5	2031/5/15	4.61
10	ニュージーランド	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1,000,000	7,481.65	74,816,574	7,667.66	76,676,648	2.875	2023/11/30	3.26
11	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,000,000	7,160.44	71,604,418	7,471.40	74,714,022	2	2037/4/15	3.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.44
地方債証券	34.18
特殊債券	35.91
合 計	96.54