有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	964,734,369	1.1311	1,091,211,045	1.1175	1,078,090,657	99.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合 計	99.30

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	342,034,829	1.1311	386,875,595	1.1175	382,223,921	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	414,240,431	1.1311	468,547,352	1.1175	462,913,681	95.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.78
合 計	95.78

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	228,704,134	1.1311	258,687,245	1.1175	255,576,869	96.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.10
合 計	96.10

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	6,000,000	7,960.03	477,602,184	8,008.97	480,538,602	5.375	2024/4/23	20.11
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,500,000	8,183.74	450,105,990	8,245.87	453,522,953	4.5	2027/4/15	18.98
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000	8,445.99	219,595,815	8,523.19	221,603,057	4.5	2027/4/15	9.27
4	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	7,328.35	219,850,795	7,352.10	220,563,145	3.375	2023/6/7	9.23
5	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	7,854.81	212,079,923	7,991.77	215,777,949	3.5	2033/4/14	9.03
6	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,500,000	7,183.88	179,597,114	7,214.62	180,365,684	2.5	2024/1/24	7.55
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	7,912.49	158,249,893	8,012.98	160,259,768	3	2029/4/20	6.70
8	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,481.66	149,633,244	7,516.81	150,336,330	3.5	2024/5/30	6.29
9	ニュージーランド	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1,000,000	7,266.60	72,666,006	7,292.86	72,928,643	2.875	2023/11/30	3.05
10	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,000,000	7,120.70	71,207,054	7,151.10	71,511,042	2.25	2024/4/15	2.99
11	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	600,000	7,775.84	46,655,083	7,787.99	46,727,964	5.5	2023/4/15	1.95
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	400,000	7,860.75	31,443,021	7,877.54	31,510,189	5.5	2023/4/15	1.31
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000	7,321.81	14,643,623	7,315.09	14,630,183	6	2021/5/15	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.91
地方債証券	32.96
特殊債券	46.24
合 計	97.13