有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	425,263,670	1.3444	571,724,478	1.3677	581,633,121	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	168,465,767	1.3443	226,468,531	1.3677	230,410,629	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	137,059,719	1.3444	184,263,087	1.3677	187,456,577	98.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.47
合 計	98.47

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	83,078,326	1.3444	111,690,502	1.3677	113,626,226	98.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合 計	98.53

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	8,861.66	239,264,958	8,892.28	240,091,582	2.75	2025/4/15	18.66
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,700,000	6,036.23	223,340,567	6,134.96	226,993,852	2	2037/4/15	17.64
3	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,300,000	7,874.02	181,102,673	7,955.88	182,985,369	3.5	2033/4/14	14.22
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,550,000	5,962.56	152,045,402	6,160.76	157,099,543	2.75	2051/5/15	12.21
5	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,700,000	7,860.62	133,630,547	7,928.98	134,792,687	1.125	2028/2/10	10.47
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000	5,659.30	130,163,917	5,795.76	133,302,686	1.75	2041/5/15	10.36
7	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	700,000	9,156.73	64,097,112	9,160.40	64,122,805	5.375	2024/4/23	4.98
8	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	700,000	8,254.72	57,783,107	8,307.95	58,155,653	0.75	2026/6/10	4.52
9	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	400,000	7,852.07	31,408,318	7,909.63	31,638,558	0.625	2027/9/24	2.45
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	300,000	8,888.79	26,666,374	8,911.73	26,735,194	2.75	2025/4/15	2.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	24.65
地方債証券	50.52
特殊債券	22.44
合 計	97.62