有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	1,093,253,512	1.1172	1,221,382,823	1.1422	1,248,714,161	99.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	383,785,986	1.1172	428,765,704	1.1422	438,360,353	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合 計	99.64

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	466,109,596	1.1172	520,737,641	1.1422	532,390,380	98.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.56
合 計	98.56

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	254,671,687	1.1172	284,519,209	1.1422	290,886,000	98.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合 計	98.91

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	6,000,000	8,647.28	518,837,088	8,637.42	518,245,224	5.375	2024/4/23	18.88
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	5,500,000	8,496.65	467,316,089	8,530.41	469,172,626	4.5	2027/4/15	17.09
3	ニュージーランド	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	3,000,000	7,902.14	237,064,296	7,890.00	236,700,072	3.375	2023/6/7	8.62
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000	9,038.82	207,892,988	9,013.02	207,299,607	4.5	2027/4/15	7.55
5	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,500,000	7,636.33	190,908,389	7,633.37	190,834,406	2.5	2024/1/24	6.95
6	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,200,000	8,077.50	177,705,042	8,067.71	177,489,694	4.625	2021/10/6	6.46
7	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,997.75	159,955,040	7,990.92	159,818,456	3.5	2024/5/30	5.82
8	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,000,000	7,805.32	156,106,406	7,803.04	156,060,878	3	2023/2/2	5.68
9	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,500,000	8,578.09	128,671,439	8,572.63	128,589,534	5.5	2023/4/15	4.68
10	ニュージーランド	特殊債券	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1,400,000	7,771.93	108,807,031	7,761.38	108,659,390	2.875	2023/11/30	3.96
11	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,200,000	7,602.07	91,224,872	7,661.27	91,935,309	3.5	2033/4/14	3.35
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000	8,766.36	87,663,670	8,744.54	87,445,447	5.5	2023/4/15	3.18
13	ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	1,000,000	7,747.78	77,477,835	7,743.82	77,438,233	4.25	2020/4/15	2.82
14	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	500,000	8,196.46	40,982,310	8,183.33	40,916,681	3	2029/4/20	1.49
15	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	400,000	8,254.98	33,019,941	8,244.36	32,977,448	6	2021/5/15	1.20
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	200,000	8,320.52	16,641,051	8,299.45	16,598,919	6	2021/5/15	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.83
地方債証券	26.33
特殊債券	56.41
社債券	2.82
合 計	98.40