有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月13日-令和4年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	664,142,933	1.1688	776,250,261	1.1737	779,504,560	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	240,521,507	1.1688	281,121,538	1.1737	282,300,092	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	258,100,431	1.1689	301,693,594	1.1737	302,932,475	98.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合 計	98.85

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ニュージーランド債券オープン マザーファンド	158,858,712	1.1689	185,689,949	1.1737	186,452,470	98.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合 計	98.84

(参考)ニュージーランド債券オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	3,400,000	8,256.19	280,710,583	8,198.39	278,745,295	4.5	2027/4/15	16.00
2	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	2,700,000	7,795.16	210,469,421	7,727.62	208,645,753	3.5	2033/4/14	11.98
3	ニュージーランド	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,000,000	6,750.63	202,519,068	6,716.83	201,505,038	0.625	2027/9/24	11.57
4	ニュージーランド	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2,380,000	8,157.39	194,145,974	8,109.48	193,005,778	5.375	2024/4/23	11.08
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000	7,857.84	157,156,903	7,851.63	157,032,699	3	2029/4/20	9.01
6	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	7,887.72	157,754,432	7,837.49	156,749,922	3.5	2024/5/30	9.00
7	ニュージーランド	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	6,848.05	136,961,075	6,809.80	136,196,102	1.125	2028/2/10	7.82
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	8,409.29	126,139,411	8,385.34	125,780,106	4.5	2027/4/15	7.22
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,400,000	6,921.70	96,903,873	6,925.85	96,962,029	1.5	2031/5/15	5.56
10	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,500,000	6,212.40	93,186,056	6,247.99	93,719,949	1.75	2041/5/15	5.38
11	ニュージーランド	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC	1,000,000	6,284.80	62,848,003	6,213.61	62,136,184	2	2037/4/15	3.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	27.18
地方債証券	31.55
特殊債券	39.47
合 計	98.21