有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月25日-平成27年3月17日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,247,933,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,423,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,246,509,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,205,659,019口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | (平成27年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,892,307,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,002,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,890,305,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,602,509,904口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1106円 |
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