有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,534,515,385円
Ⅱ 負債総額	13,353,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,521,161,871円
Ⅳ 発行済数量	2,734,922,626口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9218円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	446,322,019円
Ⅱ 負債総額	338,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,983,297円
Ⅳ 発行済数量	465,910,716口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9572円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,489,428円
Ⅱ 負債総額	29円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,489,399円
Ⅳ 発行済数量	50,342,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円