有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,939,848,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,673,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,936,175,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,407,637,765口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | (平成28年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,117,481,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,646,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,115,834,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,289,315,474口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9473円 |
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