有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,507,712,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,644,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,505,067,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,565,659,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9867円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,295,941,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,873,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,294,068,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,014,996,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0926円 |
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