有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,192,226,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,661,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,190,564,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,809,947,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7796円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | (2020年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 397,861,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,557,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 497,784,140口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7987円 |
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