有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,192,287,559円
Ⅱ 負債総額	655,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,191,631,568円
Ⅳ 発行済数量	1,722,025,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6920円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	291,179,091円
Ⅱ 負債総額	158,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,020,350円
Ⅳ 発行済数量	281,402,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0342円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額	730,942,532円
Ⅱ 負債総額	2,568,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	728,373,594円
Ⅳ 発行済数量	726,520,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円