有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,362,183,472円
Ⅱ 負債総額	775,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,361,408,213円
Ⅳ 発行済数量	1,910,116,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7127円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	374,712,945円
Ⅱ 負債総額	211,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,500,992円
Ⅳ 発行済数量	384,131,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9749円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,525,812円
Ⅱ 負債総額	35円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,525,777円
Ⅳ 発行済数量	50,381,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円