有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,593,003,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,806,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,591,197,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,838,157,198口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9130円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | (2019年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 508,291,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,937,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,854,213口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9255円 |
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