有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,189,983,673円
Ⅱ 負債総額	716,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,189,267,059円
Ⅳ 発行済数量	1,652,665,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7196円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	303,184,854円
Ⅱ 負債総額	181,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,002,948円
Ⅳ 発行済数量	268,423,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1288円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,402,929,107円
Ⅱ 負債総額	4,490,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,398,438,293円
Ⅳ 発行済数量	1,394,954,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円