有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,468,645,114円
Ⅱ 負債総額	1,928,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,466,716,174円
Ⅳ 発行済数量	2,668,274,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9245円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	433,931,238円
Ⅱ 負債総額	459,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,471,897円
Ⅳ 発行済数量	446,912,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9699円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,532,521円
Ⅱ 負債総額	13円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,532,508円
Ⅳ 発行済数量	50,382,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030円