有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,473,617,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,768,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,471,849,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,824,442,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8752円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | (2020年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 426,333,669円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,029,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 486,578,668口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8756円 |
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