有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,608,892,865円
Ⅱ 負債総額	3,227,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,605,665,704円
Ⅳ 発行済数量	1,903,317,744口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8436円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	390,679,059円
Ⅱ 負債総額	304,571円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	390,374,488円
Ⅳ 発行済数量	404,736,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,528,943円
Ⅱ 負債総額	16円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,528,927円
Ⅳ 発行済数量	50,381,989口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円