有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド (毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,052,956,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,275,816円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,047,680,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,344,443,338口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9596円 |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド (毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,860,315,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,119,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,858,196,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,114,632,152口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9177円 |
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