有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,330,861,368円
Ⅱ 負債総額	1,014,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,329,846,675円
Ⅳ 発行済数量	1,919,102,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6930円

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	352,735,542円
Ⅱ 負債総額	50,966,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,769,273円
Ⅳ 発行済数量	337,112,587口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8952円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	703,736,957円
Ⅱ 負債総額	2,056,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,680,080円
Ⅳ 発行済数量	699,799,208口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円