有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月26日-平成27年5月26日)

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【提出】
2015/08/25 9:21
【資料】
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【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額823,926,217円
Ⅱ 負債総額456,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)823,469,332円
Ⅳ 発行済口数826,220,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9967円
(1万口当たり純資産額)(9,967円)

IRBANK 採用情報

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