有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/29-2023/05/26)

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【提出】
2023/08/23 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額64,225,026円
Ⅱ 負債総額35,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,189,138円
Ⅳ 発行済口数65,650,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9777円
(1万口当たり純資産額)(9,777円)

IRBANK 採用情報

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