有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】
2019/08/22 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11
2019年 6月28日現在

Ⅰ 資産総額195,724,295円
Ⅱ 負債総額100,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)195,623,429円
Ⅳ 発行済口数196,860,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9937円
(1万口当たり純資産額)(9,937円)

IRBANK 採用情報

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