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【提出】: 2016/08/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	545,564,011	円
Ⅱ 負債総額	308,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,255,642	円
Ⅳ 発行済口数	560,830,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9722	円
(1万口当たり純資産額)	(9,722	円)

開示資料

決算

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